会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 170905400.15 | 123134094.93 | 476807823.27 |
| 投资收入 | 4860112.33 | 3295724.99 | 22877964.29 |
| 投资收入_股息收入 | 4758142.65 | 3222881.72 | 21505664.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 101969.68 | 72843.27 | 1372300.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 96130620.44 | 26039315.61 | 584253649.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96188443.16 | 26124750.73 | 581075690.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -57822.72 | -85435.12 | 3177959.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96188443.16 | 26124750.73 | 581075690.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -57822.72 | -85435.12 | 3177959.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9791.53 |
| 其他收入小计 | 547967.01 | 489326.71 | 1464256.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 297.21 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16597636.08 | 10448739.70 | 37498571.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10860226.81 | 6807041.26 | 22984759.25 |
| 基金托管费 | 1810037.79 | 1134506.84 | 3830793.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 6224.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 6224.87 |
| 其他费用小计 | 304762.66 | 163115.94 | 336300.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 154307764.07 | 112685355.23 | 439309252.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 154307764.07 | 112685355.23 | 439309252.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 154307764.07 | 112685355.23 | 439309252.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 156227.50 | 96981.38 | 843757.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
