会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62524558.58 | 85715989.77 | 607814009.66 |
| 投资收入 | 4532309.60 | 4366683.32 | 6066379.89 |
| 投资收入_股息收入 | 4532309.60 | 4366683.32 | 5849243.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 217136.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 222147617.56 | 100846224.45 | 554495826.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 222147617.56 | 100846224.45 | 554395767.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 100059.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 222147617.56 | 100846224.45 | 554395767.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 100059.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 607072.08 | 370502.08 | 1706230.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25209270.02 | 12676009.41 | 31188849.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13104359.28 | 6558325.14 | 15286042.52 |
| 基金托管费 | 2184060.03 | 1093054.24 | 2547673.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 326319.19 | 164671.05 | 337700.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37315288.56 | 73039980.36 | 576625160.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37315288.56 | 73039980.36 | 576625160.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37315288.56 | 73039980.36 | 576625160.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 282346.99 | 155867.02 | 425469.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
