南方创业定开混合(160143)
南方创业定开混合(160143)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 136236097.50 | 192951044.74 | 118990653.33 |
| 投资收入 | 2679418.62 | 2048768.33 | 182633.59 |
| 投资收入_股息收入 | 2678229.64 | 2047753.13 | 182256.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1188.98 | 1015.20 | 377.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 173528332.03 | 75593878.96 | 7667504.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 171363338.81 | 73776448.77 | 7667504.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2164993.22 | 1817430.19 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 171363338.81 | 73776448.77 | 7667504.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2164993.22 | 1817430.19 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 511279.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 900.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26150244.65 | 12103807.49 | 8568268.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14393550.90 | 6652215.92 | 3873475.42 |
| 基金托管费 | 2398925.15 | 1108702.59 | 645579.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 313426.39 | 143851.52 | 75337.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 110085852.85 | 180847237.25 | 110422384.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 110085852.85 | 180847237.25 | 110422384.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 110085852.85 | 180847237.25 | 110422384.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 531516.84 | 203442.60 | 212405.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
