会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18470571.28 | -2212123.10 | -6656436.15 |
| 投资收入 | 6123261.34 | 425266.36 | 6979.93 |
| 投资收入_股息收入 | 5859280.97 | 294409.50 | -17998.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 263980.37 | 130856.86 | 24978.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10305825.48 | -8762505.22 | -1201856.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10468599.61 | -8901133.66 | -1196970.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 162774.13 | 138628.44 | -4885.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10468599.61 | -8901133.66 | -1196970.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 162774.13 | 138628.44 | -4885.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1330497.67 | 919273.94 | 31410.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3972388.48 | 2086500.03 | 315098.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2649453.44 | 1358132.64 | 182204.31 |
| 基金托管费 | 529890.65 | 271626.47 | 36440.87 |
| 卖出回购债券支出 | 21655.21 | 15746.89 | 16758.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21655.21 | 15746.89 | 16758.25 |
| 其他费用小计 | 425000.00 | 214055.34 | 61659.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14498182.80 | -4298623.13 | -6971534.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14498182.80 | -4298623.13 | -6971534.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14498182.80 | -4298623.13 | -6971534.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24691.64 | 14619.05 | 1598.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
