会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4394559.19 | 3302588.83 | 7061804.21 |
| 投资收入 | 3797918.28 | 2275113.11 | 6599693.63 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3797918.28 | 2275113.11 | 6599693.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 685385.82 | 871016.29 | 959321.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685385.82 | 871016.29 | 959321.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685385.82 | 871016.29 | 959321.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41080.36 | 31577.21 | 12011.03 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 925.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1144118.71 | 641035.77 | 2376076.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 584627.93 | 353614.27 | 817022.63 |
| 基金托管费 | 167036.49 | 101032.63 | 233435.06 |
| 卖出回购债券支出 | 114181.91 | 11665.52 | 972363.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 114181.91 | 11665.52 | 972363.40 |
| 其他费用小计 | 214962.38 | 137350.20 | 269850.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3250440.48 | 2661553.06 | 4685727.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3250440.48 | 2661553.06 | 4685727.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3250440.48 | 2661553.06 | 4685727.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23428.34 | 14493.53 | 59930.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
