会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2551120.81 | 8636768.72 | 4705199.56 |
| 投资收入 | 2582300.27 | 5447700.62 | 3215264.52 |
| 投资收入_股息收入 | 36913.06 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2545387.21 | 5447700.62 | 3215264.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 343596.21 | 1614093.96 | -223577.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -96740.32 | -443761.20 | -469248.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 440336.53 | 2057855.16 | 245671.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -96740.32 | -443761.20 | -469248.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 440336.53 | 2057855.16 | 245671.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 967818.31 | 2333626.75 | 1407367.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 252048.32 | 539607.89 | 284073.91 |
| 基金托管费 | 72013.88 | 154173.64 | 81163.95 |
| 卖出回购债券支出 | 505114.77 | 1389961.55 | 887460.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 505114.77 | 1389961.55 | 887460.17 |
| 其他费用小计 | 123881.51 | 209500.38 | 135990.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1583302.50 | 6303141.97 | 3297832.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1583302.50 | 6303141.97 | 3297832.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1583302.50 | 6303141.97 | 3297832.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31882.58 | 79877.47 | 48280.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
