会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -140493434.29 | 84447872.87 | 56098224.94 |
| 投资收入 | 4885271.38 | 2824909.36 | -51512.91 |
| 投资收入_股息收入 | 4877738.18 | 2822453.74 | -52686.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7533.20 | 2455.62 | 1173.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160692958.41 | 109908155.09 | 18228164.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 158607204.74 | 107822401.42 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2085753.67 | 2085753.67 | 18228164.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 158607204.74 | 107822401.42 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2085753.67 | 2085753.67 | 18228164.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12214.93 |
| 其他收入小计 | 2181660.14 | 1782982.97 | 206385.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24858827.69 | 12519699.71 | 3008809.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16191473.62 | 8614326.74 | 1803601.44 |
| 基金托管费 | 2698578.87 | 1435721.10 | 300600.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 308350.64 | 152981.15 | 149335.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -165352261.98 | 71928173.16 | 53089415.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -165352261.98 | 71928173.16 | 53089415.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -165352261.98 | 71928173.16 | 53089415.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 498635.54 | 250966.63 | 42598.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
