会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 434541403.55 | 144385196.46 | 860531985.44 |
| 投资收入 | 15733615.20 | 15441900.48 | 13808554.49 |
| 投资收入_股息收入 | 15540575.34 | 15248860.62 | 11834276.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 193039.86 | 193039.86 | 1974278.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 538277720.35 | 147023981.53 | 862061936.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 536954428.48 | 145700689.66 | 861749346.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1323291.87 | 1323291.87 | 312589.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 536954428.48 | 145700689.66 | 861749346.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1323291.87 | 1323291.87 | 312589.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 193154.21 | 70942.47 | 3011653.39 |
| 其他收入小计 | 224397.57 | 136297.30 | 476427.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 51303209.22 | 22439665.34 | 54256852.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28144661.22 | 13546822.49 | 29335355.90 |
| 基金托管费 | 4690776.85 | 2257803.76 | 4889226.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 330985.43 | 164472.27 | 337847.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 383238194.33 | 121945531.12 | 806275133.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 383238194.33 | 121945531.12 | 806275133.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 383238194.33 | 121945531.12 | 806275133.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 962275.57 | 378032.62 | 975113.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
