会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3794647.72 | 4095513.95 | 13812384.87 |
投资收入 | 79241.46 | 70925.17 | 137744.70 |
投资收入_股息收入 | 79209.68 | 70893.94 | 137727.83 |
投资收入_债券利息收入 | 31.78 | 31.23 | 16.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5898008.28 | 3621091.41 | 13820110.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 5840187.79 | 3565704.07 | 13786337.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 57820.49 | 55387.34 | 33772.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 5840187.79 | 3565704.07 | 13786337.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 57820.49 | 55387.34 | 33772.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -57863.60 | -55532.21 | 51064.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 225693.11 | 140749.87 | 450301.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 116510.12 | 72385.15 | 137474.15 |
基金托管费 | 23302.07 | 14477.09 | 27494.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 63254.69 | 35099.92 | 261955.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3568954.61 | 3954764.08 | 13362083.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3568954.61 | 3954764.08 | 13362083.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3568954.61 | 3954764.08 | 13362083.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1215.32 | 979.69 | 3352.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |