会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1944179357.86 | 2223333875.40 | 5630133747.02 |
| 投资收入 | 34927954.75 | 31558317.85 | 25720464.28 |
| 投资收入_股息收入 | 34921324.89 | 31552189.23 | 25716675.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6629.86 | 6128.62 | 3789.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3238627192.26 | 1905051813.70 | 4888989035.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3217763548.40 | 1885424677.94 | 4881939762.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20863643.86 | 19627135.76 | 7049273.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3217763548.40 | 1885424677.94 | 4881939762.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20863643.86 | 19627135.76 | 7049273.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1330343.59 | 1627410.24 | 9312942.99 |
| 其他_利息收入 | 40020355.42 | 19422752.07 | 19189568.47 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 74911867.65 | 40282718.35 | 68431812.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53763819.60 | 28489415.11 | 48526148.05 |
| 基金托管费 | 10752763.88 | 5697883.01 | 9705229.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 3522075.85 | 1858617.39 | 3182898.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1869267490.21 | 2183051157.05 | 5561701934.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1869267490.21 | 2183051157.05 | 5561701934.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1869267490.21 | 2183051157.05 | 5561701934.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 204382.52 | 107080.05 | 298102.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
