会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5115864.39 | 3375269.81 | 8238288.12 |
| 投资收入 | 353478.57 | 286703.46 | 372504.47 |
| 投资收入_股息收入 | 353467.84 | 286694.08 | 372456.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10.73 | 9.38 | 47.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6694313.39 | 4306144.94 | 2171011.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6683377.24 | 4297574.22 | 2122920.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10936.15 | 8570.72 | 48090.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6683377.24 | 4297574.22 | 2122920.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10936.15 | 8570.72 | 48090.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 227100.14 | 189869.02 | 26920.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 278427.40 | 162668.93 | 326002.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 139124.57 | 75590.99 | 141644.82 |
| 基金托管费 | 27824.92 | 15118.17 | 28328.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 27825.97 | 14478.51 | 78192.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4837436.99 | 3212600.88 | 7912285.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4837436.99 | 3212600.88 | 7912285.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4837436.99 | 3212600.88 | 7912285.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2972.54 | 1843.20 | 3085.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
