会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13612284.42 | 12965877.25 | 87526669.22 |
| 投资收入 | 1309445.55 | 679456.68 | 2764061.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1309429.45 | 679456.68 | 2764061.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16.10 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37676066.57 | 24806413.92 | 45898461.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37665573.27 | 24806413.92 | 45898461.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10493.30 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37665573.27 | 24806413.92 | 45898461.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10493.30 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -29911.70 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 1992.86 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1113031.80 | 587891.95 | 1829445.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 623563.19 | 334652.91 | 1157687.26 |
| 基金托管费 | 124712.62 | 66930.60 | 231537.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 310435.00 | 154627.56 | 335415.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12499252.62 | 12377985.30 | 85697223.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12499252.62 | 12377985.30 | 85697223.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12499252.62 | 12377985.30 | 85697223.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34304.36 | 17917.68 | 32216.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
