会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 209532437.00 | 177755943.07 | 343817292.57 |
| 投资收入 | 10279276.08 | 8829653.18 | 8804054.58 |
| 投资收入_股息收入 | 10278573.27 | 8829064.79 | 8802613.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 702.81 | 588.39 | 1441.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 150995006.37 | 58591663.41 | 380303213.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 150272198.00 | 58288311.54 | 378689794.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 722808.37 | 303351.87 | 1613419.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 150272198.00 | 58288311.54 | 378689794.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 722808.37 | 303351.87 | 1613419.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2126330.17 | 1521506.92 | 243898.05 |
| 其他_利息收入 | 1637739.72 | 613472.02 | 1164252.90 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13295992.18 | 7091927.75 | 14418829.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8197322.70 | 4334458.98 | 8899593.69 |
| 基金托管费 | 1639464.51 | 866891.80 | 1779918.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 693202.92 | 361369.46 | 736726.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 196236444.82 | 170664015.32 | 329398462.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 196236444.82 | 170664015.32 | 329398462.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 196236444.82 | 170664015.32 | 329398462.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56111.73 | 32556.95 | 137178.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
