会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8334563.07 | 9284307.86 | 115815890.34 |
| 投资收入 | 4132611.24 | 1925839.77 | 5988937.81 |
| 投资收入_股息收入 | 4132529.32 | 1925807.99 | 5988672.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 81.92 | 31.78 | 264.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35218637.37 | 34055608.26 | -902251.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35103727.39 | 34050261.20 | -1020759.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 114909.98 | 5347.06 | 118507.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35103727.39 | 34050261.20 | -1020759.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 114909.98 | 5347.06 | 118507.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 147140.46 | 107521.45 | 217886.85 |
| 其他_利息收入 | 223740.90 | 128276.10 | 194736.02 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2205128.08 | 1160115.55 | 2720775.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1308523.55 | 700911.79 | 1721479.87 |
| 基金托管费 | 261704.61 | 140182.33 | 344295.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 238217.15 | 122661.21 | 264791.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6129434.99 | 8124192.31 | 113095114.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6129434.99 | 8124192.31 | 113095114.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6129434.99 | 8124192.31 | 113095114.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17007.42 | 6884.65 | 18778.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
