会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14855089.08 | 7032371.86 | 49707754.76 |
| 投资收入 | 1236911.61 | 722458.17 | 1857854.99 |
| 投资收入_股息收入 | 1236884.82 | 722443.17 | 1857786.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26.79 | 15.00 | 68.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12684236.41 | 4669103.15 | 20134255.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12657690.25 | 4660223.11 | 20061449.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26546.16 | 8880.04 | 72805.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12657690.25 | 4660223.11 | 20061449.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26546.16 | 8880.04 | 72805.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3393.50 | 1065.31 | 231.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 968177.55 | 446348.55 | 1470972.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 439546.43 | 197704.37 | 766918.17 |
| 基金托管费 | 87909.30 | 39540.90 | 153383.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 316480.00 | 152567.86 | 271696.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13886911.53 | 6586023.31 | 48236782.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13886911.53 | 6586023.31 | 48236782.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13886911.53 | 6586023.31 | 48236782.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5895.59 | 2782.84 | 21684.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
