会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 461390.75 | 264433.71 | 310263.90 |
投资收入 | 328937.62 | 227743.73 | 504340.65 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 328937.62 | 227743.73 | 504340.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43856.57 | -39639.64 | -86181.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 43856.57 | -39639.64 | -86181.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 43856.57 | -39639.64 | -86181.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | 5667.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 247110.92 | 130717.22 | 293922.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 32286.24 | 22182.96 | 48049.82 |
基金托管费 | 10762.01 | 7394.34 | 16016.51 |
卖出回购债券支出 | 9484.72 | 6632.50 | 40638.07 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9484.72 | 6632.50 | 40638.07 |
其他费用小计 | 192986.08 | 93610.19 | 187588.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 214279.83 | 133716.49 | 16341.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 214279.83 | 133716.49 | 16341.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 214279.83 | 133716.49 | 16341.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 973.33 | 477.98 | 3517.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |