会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5321337.00 | 3209909.90 | -12296406.43 |
| 投资收入 | 845140.41 | 440356.77 | 1085225.39 |
| 投资收入_股息收入 | 845136.17 | 440353.36 | 1085221.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4.24 | 3.41 | 3.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1176672.41 | 354190.99 | -4454291.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1173656.05 | 352888.30 | -4456381.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3016.36 | 1302.69 | 2089.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1173656.05 | 352888.30 | -4456381.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3016.36 | 1302.69 | 2089.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | -73105.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 841352.85 | 518263.82 | 1041635.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 274243.94 | 148910.00 | 355831.92 |
| 基金托管费 | 54848.73 | 29781.95 | 71166.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 460540.00 | 308531.27 | 550653.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4479984.15 | 2691646.08 | -13338042.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4479984.15 | 2691646.08 | -13338042.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4479984.15 | 2691646.08 | -13338042.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11567.04 | 4636.33 | 12035.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
