会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1166965.97 | 340069.40 | 6195118.75 |
| 投资收入 | 469406.68 | 185534.04 | 666091.99 |
| 投资收入_股息收入 | 469403.52 | 185534.04 | 666091.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.16 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4725092.82 | 4933032.35 | 1943962.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4722763.40 | 4933032.35 | 1943962.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2329.42 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4722763.40 | 4933032.35 | 1943962.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2329.42 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 70266.49 | 5463.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 213293.64 | 110382.09 | 266470.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 124153.82 | 64697.55 | 131283.89 |
| 基金托管费 | 24830.79 | 12939.49 | 26256.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 48064.14 | 24137.63 | 98497.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1380259.61 | 229687.31 | 5928648.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1380259.61 | 229687.31 | 5928648.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1380259.61 | 229687.31 | 5928648.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3272.86 | 1966.62 | 2207.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
