会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 552835805.51 | 257400052.88 | 853020503.49 |
| 投资收入 | 36179881.33 | 22481486.42 | 29718409.66 |
| 投资收入_股息收入 | 36179073.40 | 22480993.50 | 29714659.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 807.93 | 492.92 | 3750.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 365055091.34 | 150378299.73 | 858421770.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 364272427.91 | 150084426.88 | 854649248.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 782663.43 | 293872.85 | 3772521.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 364272427.91 | 150084426.88 | 854649248.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 782663.43 | 293872.85 | 3772521.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 764765.15 | 389522.96 | 1360523.37 |
| 其他收入小计 | 9111280.76 | 6542697.80 | 7183030.50 |
| 其他_利息收入 | 10309442.46 | 5031097.56 | 5353370.17 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15115147.06 | 7874976.77 | 19051428.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4499526.31 | 2089966.14 | 4601963.98 |
| 基金托管费 | 1499842.00 | 696655.32 | 1533988.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1128853.55 | 538284.24 | 1167866.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 537720658.45 | 249525076.11 | 833969075.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 537720658.45 | 249525076.11 | 833969075.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 537720658.45 | 249525076.11 | 833969075.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 545351.96 | 232397.36 | 624976.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
