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诺安中小板ETF(159921)

诺安中小板ETF(159921)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入203047.21-6888420.99-6105918.79
投资收入62714.71135527.38117015.69
投资收入_股息收入62714.71135527.38117015.69
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1811611.30-3716682.07-2871584.82
证券_股票买卖价差收入-1811611.30-3716682.07-2871584.82
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-1811611.30-3716682.07-2871584.82
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用242907.85561273.59290154.76
基金管理费及业绩报酬32282.45111318.7863103.74
基金托管费6456.4922263.6912620.71
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计199277.14400240.00199572.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-39860.64-7449694.58-6396073.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-39860.64-7449694.58-6396073.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-39860.64-7449694.58-6396073.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8195.9430557.3114933.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元