会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -218813122.24 | 660290490.12 | 6736039268.42 |
投资收入 | 349806846.75 | 156225423.43 | 529122896.62 |
投资收入_股息收入 | 349796855.87 | 156217911.11 | 529112464.27 |
投资收入_债券利息收入 | 9990.88 | 7512.32 | 10432.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2964357757.08 | 2742673375.57 | 5995742473.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 2950104829.76 | 2735041388.61 | 5978038690.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 14252927.32 | 7631986.96 | 17703783.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 2950104829.76 | 2735041388.61 | 5978038690.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 14252927.32 | 7631986.96 | 17703783.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3002254.04 | 1551556.33 | 2815842.05 |
其他收入小计 | 65568000.19 | 46145960.22 | 30210848.06 |
其他_利息收入 | 37923836.29 | 22360986.52 | 16640458.19 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 171859483.51 | 94553750.78 | 210017643.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 104912634.43 | 56150400.55 | 128543984.57 |
基金托管费 | 20982526.86 | 11230080.12 | 25708796.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 6638607.46 | 3544795.55 | 8065522.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -390672605.75 | 565736739.34 | 6526021624.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -390672605.75 | 565736739.34 | 6526021624.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -390672605.75 | 565736739.34 | 6526021624.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1153949.52 | 701132.65 | 1175689.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |