会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2198552293.72 | 2659501981.11 | 9232913696.86 |
| 投资收入 | 53517785.08 | 46025805.33 | 86596509.75 |
| 投资收入_股息收入 | 53504866.65 | 46013599.05 | 86583505.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12918.43 | 12206.28 | 13003.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3610616370.01 | 2178294318.82 | 8844526247.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3585838871.55 | 2155239558.54 | 8820622621.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24777498.46 | 23054760.28 | 23903626.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3585838871.55 | 2155239558.54 | 8820622621.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24777498.46 | 23054760.28 | 23903626.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4160881.72 | 2605686.66 | 9336427.22 |
| 其他_利息收入 | 44068264.94 | 20495583.51 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 98259165.74 | 53233230.31 | 118158533.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 73358945.98 | 39930297.81 | 87750606.67 |
| 基金托管费 | 14671789.28 | 7986059.62 | 17550121.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 4640182.95 | 2531612.31 | 5470165.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2100293127.98 | 2606268750.80 | 9114755163.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2100293127.98 | 2606268750.80 | 9114755163.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2100293127.98 | 2606268750.80 | 9114755163.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 196355.84 | 98920.66 | 277298.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
