会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65764509.35 | 73228590.94 | 106101197.61 |
| 投资收入 | 1295321.87 | 1042840.95 | 1078058.39 |
| 投资收入_股息收入 | 1295047.55 | 1042566.63 | 1078031.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 274.32 | 274.32 | 27.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68718805.74 | 38264568.30 | 47667984.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68162887.07 | 37708649.63 | 47627438.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 555918.67 | 555918.67 | 40546.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68162887.07 | 37708649.63 | 47627438.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 555918.67 | 555918.67 | 40546.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 245695.49 | 143389.28 | 67789.56 |
| 其他_利息收入 | 166088.36 | 165533.51 | 234139.84 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3110175.49 | 1366110.75 | 1834521.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2094918.29 | 915954.25 | 1132514.79 |
| 基金托管费 | 418983.77 | 183190.85 | 226503.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 310991.08 | 151887.86 | 312462.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62654333.86 | 71862480.19 | 104266676.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62654333.86 | 71862480.19 | 104266676.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62654333.86 | 71862480.19 | 104266676.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32933.36 | 12203.93 | 20941.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
