会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16190512.16 | 9432728.50 | 59528427.07 |
| 投资收入 | 1241336.59 | 823313.89 | 1726586.09 |
| 投资收入_股息收入 | 1241272.89 | 823292.53 | 1726148.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 63.70 | 21.36 | 437.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17239827.37 | 10725118.31 | 22288637.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17136129.95 | 10719563.41 | 21957786.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103697.42 | 5554.90 | 330850.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17136129.95 | 10719563.41 | 21957786.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103697.42 | 5554.90 | 330850.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -616.00 | -616.00 | -12206.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1114082.63 | 571365.78 | 1498047.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 642200.75 | 333054.05 | 912042.18 |
| 基金托管费 | 128440.20 | 66610.83 | 182408.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295793.37 | 147447.52 | 336142.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15076429.53 | 8861362.72 | 58030379.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15076429.53 | 8861362.72 | 58030379.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15076429.53 | 8861362.72 | 58030379.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10136.79 | 5042.22 | 11529.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
