会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22618963.96 | 24428736.51 | 153331773.65 |
| 投资收入 | 3627334.00 | 1916601.42 | 4706260.02 |
| 投资收入_股息收入 | 3627188.27 | 1916503.70 | 4706007.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 145.73 | 97.72 | 252.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66432706.37 | 38367109.81 | 75156875.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66168043.92 | 38210861.33 | 74765106.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264662.45 | 156248.48 | 391769.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66168043.92 | 38210861.33 | 74765106.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264662.45 | 156248.48 | 391769.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -1336.05 | -1274.72 | 7927.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2331633.83 | 1218913.55 | 2851400.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1632772.17 | 860562.18 | 2017389.43 |
| 基金托管费 | 326554.38 | 172112.44 | 403477.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 305426.00 | 154530.56 | 324430.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20287330.13 | 23209822.96 | 150480372.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20287330.13 | 23209822.96 | 150480372.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20287330.13 | 23209822.96 | 150480372.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2555.43 | 1432.95 | 3602.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
