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汇添富收益快钱B(159006)

汇添富收益快钱B(159006)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入9244554.30264938.92944415.81
投资收入5768247.48215152.42580368.96
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入5768247.48215152.42580368.96
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入279113.33NaN3601.68
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入279113.33NaN3601.68
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入279113.33NaN3601.68
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入734064.4639822.26218097.66
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1850117.36111484.46403000.95
基金管理费及业绩报酬527634.1127808.3891572.54
基金托管费177849.9811123.4236629.02
卖出回购债券支出563408.52NaN3009.94
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出563408.52NaN3009.94
其他费用小计112762.8344509.19171458.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7394436.94153454.46541414.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7394436.94153454.46541414.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7394436.94153454.46541414.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2463129.039964.24142347.51
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元