会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9244554.30 | 264938.92 | 944415.81 |
| 投资收入 | 5768247.48 | 215152.42 | 580368.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5768247.48 | 215152.42 | 580368.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 279113.33 | NaN | 3601.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279113.33 | NaN | 3601.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279113.33 | NaN | 3601.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 734064.46 | 39822.26 | 218097.66 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1850117.36 | 111484.46 | 403000.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 527634.11 | 27808.38 | 91572.54 |
| 基金托管费 | 177849.98 | 11123.42 | 36629.02 |
| 卖出回购债券支出 | 563408.52 | NaN | 3009.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 563408.52 | NaN | 3009.94 |
| 其他费用小计 | 112762.83 | 44509.19 | 171458.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7394436.94 | 153454.46 | 541414.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7394436.94 | 153454.46 | 541414.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7394436.94 | 153454.46 | 541414.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2463129.03 | 9964.24 | 142347.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
