会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 91055684.81 | 38639614.14 | 16523802.10 |
| 投资收入 | 32004887.10 | 12541639.86 | 5579929.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 32004887.10 | 12541639.86 | 5579929.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -114836.75 | 59213.09 | 18418.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -114836.75 | 59213.09 | 18418.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -114836.75 | 59213.09 | 18418.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37892204.98 | 19478632.62 | 9316947.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12437360.12 | 4996603.57 | 2887009.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7367053.44 | 3180383.93 | 1377628.16 |
| 基金托管费 | 2946821.42 | 1272153.56 | 551051.14 |
| 卖出回购债券支出 | 1291418.23 | 148152.05 | 237032.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1291418.23 | 148152.05 | 237032.65 |
| 其他费用小计 | 278885.38 | 120208.35 | 228139.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 78618324.69 | 33643010.57 | 13636792.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 78618324.69 | 33643010.57 | 13636792.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 78618324.69 | 33643010.57 | 13636792.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21273429.48 | 6560128.57 | 1608506.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
