会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69717053.55 | 49689811.54 | 93263035.79 |
| 投资收入 | 24122329.50 | 10509781.75 | 14403008.27 |
| 投资收入_股息收入 | 2180227.16 | 1678320.11 | 1283501.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21942102.34 | 8831461.64 | 13119506.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51717553.95 | 35682375.90 | 54380951.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54152973.87 | 34290587.20 | 51932208.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2435419.92 | 1391788.70 | 2448742.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54152973.87 | 34290587.20 | 51932208.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2435419.92 | 1391788.70 | 2448742.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 307247.20 | 188178.58 | 151251.42 |
| 其他收入小计 | 517397.82 | 205217.98 | 98094.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9297292.92 | 3829647.25 | 5877720.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6284109.47 | 2508577.36 | 3725029.75 |
| 基金托管费 | 1675762.48 | 668953.94 | 993341.30 |
| 卖出回购债券支出 | 137593.31 | 49747.17 | 75569.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 137593.31 | 49747.17 | 75569.59 |
| 其他费用小计 | 150146.71 | 77212.48 | 157648.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60419760.63 | 45860164.29 | 87385315.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60419760.63 | 45860164.29 | 87385315.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60419760.63 | 45860164.29 | 87385315.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115260.26 | 57778.75 | 55067.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
