会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 138792449.16 | 57980944.57 | 759187312.75 |
| 投资收入 | 13832065.62 | 10472010.70 | 14807930.09 |
| 投资收入_股息收入 | 6114658.06 | 6057989.49 | 6258901.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7717407.56 | 4414021.21 | 8549029.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 240718345.39 | 159060162.84 | 616213740.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243469661.54 | 159941368.96 | 617386990.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2751316.15 | -881206.12 | -1173250.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243469661.54 | 159941368.96 | 617386990.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2751316.15 | -881206.12 | -1173250.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36709.00 | 36709.00 | 184779.85 |
| 其他收入小计 | 1816673.16 | 1163592.65 | 3335742.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29272616.59 | 16279519.42 | 32857028.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17976391.19 | 9496548.69 | 18518043.54 |
| 基金托管费 | 2996065.10 | 1582758.11 | 3086340.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 154357.95 | 85411.94 | 181010.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 109519832.57 | 41701425.15 | 726330284.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 109519832.57 | 41701425.15 | 726330284.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 109519832.57 | 41701425.15 | 726330284.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 406727.41 | 279160.64 | 629034.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
