会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 398623599.27 | 194607791.33 | 386428768.35 |
| 投资收入 | 248328116.31 | 112819598.98 | 161293418.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 248328116.31 | 112819598.98 | 161293418.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1158538.35 | NaN | 809619.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1158538.35 | NaN | 809619.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1158538.35 | NaN | 809619.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 80859306.63 | 38669418.98 | 109777866.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 19291.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42102816.40 | 19565380.54 | 37699016.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21820045.23 | 10409266.99 | 23150532.61 |
| 基金托管费 | 7273348.43 | 3469755.67 | 7716844.24 |
| 卖出回购债券支出 | 11224050.48 | 4819911.37 | 4902728.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11224050.48 | 4819911.37 | 4902728.03 |
| 其他费用小计 | 237742.44 | 130571.99 | 268835.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 356520782.87 | 175042410.79 | 348729751.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 356520782.87 | 175042410.79 | 348729751.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 356520782.87 | 175042410.79 | 348729751.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66166261.65 | 41081520.63 | 109132407.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
