国泰新能源汽车分级B(150358)
国泰新能源汽车分级B(150358)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 基金收入 | -20947220.21 | 10826907.26 | 5938146.77 |
| 投资收入 | 89165.61 | 671318.25 | -33.32 |
| 投资收入_股息收入 | 89165.61 | 671318.25 | -33.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2011700.49 | 2480862.18 | 1600877.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2011700.49 | 2480862.18 | 1600877.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2011700.49 | 2480862.18 | 1600877.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 112133.88 |
| 其他收入小计 | 364668.88 | 723195.21 | 365389.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1153724.21 | 1231415.27 | 709947.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 403223.44 | 396939.97 | 345495.09 |
| 基金托管费 | 161289.40 | 79387.99 | 69099.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261273.50 | 274769.01 | 169075.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -22100944.42 | 9595491.99 | 5228199.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -22100944.42 | 9595491.99 | 5228199.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -22100944.42 | 9595491.99 | 5228199.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54607.83 | 62020.61 | 361916.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
