融通大农业指数分级B(150350)
融通大农业指数分级B(150350)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
基金收入 | -64266.89 | -1743909.39 | 5016483.21 |
投资收入 | 44777.58 | 290078.44 | NaN |
投资收入_股息收入 | 44777.58 | 290078.44 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 246019.55 | -96757.19 | 2219331.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 246019.55 | -96757.19 | 2219331.67 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 246019.55 | -96757.19 | 2219331.67 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 45367.04 | 60954.49 | 343911.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 317412.74 | 477105.59 | 667105.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 81060.27 | 179298.99 | 357479.90 |
基金托管费 | 20229.27 | 39445.70 | 78645.49 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 193247.84 | 171375.57 | 183353.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -381679.63 | -2221014.98 | 4349378.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -381679.63 | -2221014.98 | 4349378.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -381679.63 | -2221014.98 | 4349378.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11792.32 | 40854.62 | 255971.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |