会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 460025.39 | 22081808.41 | -16627684.42 |
| 投资收入 | 338144.63 | 95248.40 | 910405.32 |
| 投资收入_股息收入 | 330507.75 | 95245.66 | 910372.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7636.88 | 2.74 | 33.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2727061.22 | 1603602.88 | -11552080.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2605070.56 | 1598390.02 | -11564569.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 121990.66 | 5212.86 | 12489.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2605070.56 | 1598390.02 | -11564569.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 121990.66 | 5212.86 | 12489.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 138519.30 | 208965.16 | 209519.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 924618.64 | 751670.77 | 1178143.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 505597.94 | 343910.40 | 551897.84 |
| 基金托管费 | 111231.51 | 75660.33 | 121417.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 187111.62 | 193963.80 | 403104.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -464593.25 | 21330137.64 | -17805827.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -464593.25 | 21330137.64 | -17805827.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -464593.25 | 21330137.64 | -17805827.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25513.15 | 19872.28 | 27614.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
