会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8434878.06 | 16011107.74 | -26687842.29 |
| 投资收入 | 194753.36 | 224365.57 | 289120.35 |
| 投资收入_股息收入 | 185773.42 | 224365.57 | 289069.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8979.94 | NaN | 50.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -53191.17 | -449865.57 | -30867499.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -80935.90 | -449865.57 | -30908292.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27744.73 | NaN | 40792.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -80935.90 | -449865.57 | -30908292.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27744.73 | NaN | 40792.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 35232.31 | 24459.76 | 120560.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 725087.18 | 751880.26 | 1987452.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 385482.57 | 423973.73 | 955945.15 |
| 基金托管费 | 84806.20 | 93274.20 | 210307.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 186208.33 | 192696.30 | 603906.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7709790.88 | 15259227.48 | -28675294.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7709790.88 | 15259227.48 | -28675294.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7709790.88 | 15259227.48 | -28675294.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14477.60 | 18210.35 | 42992.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
