会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3805417.74 | 27143705.97 | 23011133.87 |
| 投资收入 | 465685.04 | 825369.57 | 604587.38 |
| 投资收入_股息收入 | 465615.91 | 813700.15 | 596312.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69.13 | 11669.42 | 8274.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8383204.61 | -6117003.78 | -4440439.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8471010.84 | -6175086.11 | -4501414.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87806.23 | 58082.33 | 60974.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8471010.84 | -6175086.11 | -4501414.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87806.23 | 58082.33 | 60974.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1254.41 | 15243.13 | 14284.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 756522.10 | 1537486.21 | 809720.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 385862.46 | 868007.45 | 443137.50 |
| 基金托管费 | 84889.73 | 190961.57 | 97490.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 190602.60 | 391914.88 | 217447.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3048895.64 | 25606219.76 | 22201413.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3048895.64 | 25606219.76 | 22201413.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3048895.64 | 25606219.76 | 22201413.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17479.44 | 34535.81 | 16843.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
