会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 941230716.76 | 460396700.50 | 711594792.89 |
| 投资收入 | 10247403.06 | 7564764.65 | 6343322.67 |
| 投资收入_股息收入 | 10222394.27 | 7540660.00 | 6150246.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25008.79 | 24104.65 | 193075.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 464159002.60 | 103448781.59 | 21526399.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 462774395.61 | 103425997.79 | 21466989.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1384606.99 | 22783.80 | 59409.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 462774395.61 | 103425997.79 | 21466989.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1384606.99 | 22783.80 | 59409.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1803274.89 | 673124.94 | 508274.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25766782.81 | 11755710.49 | 20444317.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18504738.46 | 8765366.47 | 13521205.78 |
| 基金托管费 | 4071042.53 | 1928380.63 | 2974665.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 695940.75 | 310300.35 | 551179.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 915463933.95 | 448640990.01 | 691150475.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 915463933.95 | 448640990.01 | 691150475.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 915463933.95 | 448640990.01 | 691150475.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 560778.50 | 327401.14 | 563466.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
