会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -20665549.19 | -4898093.53 | 8715266.52 |
| 投资收入 | 951592.93 | 538470.78 | 1073283.47 |
| 投资收入_股息收入 | 888813.87 | 522037.54 | 1073283.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 62779.06 | 16433.24 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6321300.26 | -574050.94 | -647542.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6322497.46 | -575248.14 | -647542.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1197.20 | 1197.20 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6322497.46 | -575248.14 | -647542.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1197.20 | 1197.20 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 24311.13 | 14914.20 | 63034.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1398036.34 | 845075.72 | 2193547.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 777277.90 | 440902.20 | 1205063.04 |
| 基金托管费 | 155455.41 | 88180.38 | 241012.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 340000.00 | 228933.54 | 460000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -22063585.53 | -5743169.25 | 6521719.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -22063585.53 | -5743169.25 | 6521719.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -22063585.53 | -5743169.25 | 6521719.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56404.03 | 35962.60 | 113692.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
