会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 547227507.35 | 280001098.07 | 94743826.14 |
| 投资收入 | 2722733.46 | 2033761.51 | 2486124.45 |
| 投资收入_股息收入 | 2722080.89 | 2033212.47 | 2485736.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 652.57 | 549.04 | 388.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 308895882.13 | 56054051.58 | -38989606.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 307560066.63 | 54910984.82 | -39256720.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1335815.50 | 1143066.76 | 267113.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 307560066.63 | 54910984.82 | -39256720.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1335815.50 | 1143066.76 | 267113.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3337423.63 | 1052121.10 | 993208.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13544761.85 | 5443626.92 | 5336763.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8669434.81 | 3720319.92 | 3416074.94 |
| 基金托管费 | 1907275.66 | 818470.41 | 751536.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 536542.66 | 228307.27 | 233376.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 533682745.50 | 274557471.15 | 89407062.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 533682745.50 | 274557471.15 | 89407062.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 533682745.50 | 274557471.15 | 89407062.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 432882.99 | 171865.20 | 190496.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
