会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81656641.92 | 6070186.25 | 32309285.55 |
| 投资收入 | 4661306.09 | 694730.04 | 322873.72 |
| 投资收入_股息收入 | 4660945.22 | 694555.67 | 322822.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 360.87 | 174.37 | 50.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48572628.50 | 2815238.39 | -4722963.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48006605.27 | 2488252.97 | -4751284.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 566023.23 | 326985.42 | 28321.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48006605.27 | 2488252.97 | -4751284.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 566023.23 | 326985.42 | 28321.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2596160.08 | 437655.74 | 766591.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6485763.10 | 1979277.74 | 1720155.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3676294.53 | 1195122.08 | 966605.92 |
| 基金托管费 | 808784.79 | 262926.86 | 212653.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 496595.34 | 221601.19 | 217499.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75170878.82 | 4090908.51 | 30589130.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75170878.82 | 4090908.51 | 30589130.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75170878.82 | 4090908.51 | 30589130.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158895.58 | 67277.02 | 56459.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
