会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19819857.76 | -102480273.32 | 171909796.36 |
| 投资收入 | 30282096.44 | 7171407.82 | 12933066.37 |
| 投资收入_股息收入 | 30282006.61 | 7171407.82 | 12931202.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 89.83 | NaN | 1863.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45172453.72 | -1018070.40 | 12266755.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45091581.25 | -1018070.40 | 10676725.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80872.47 | NaN | 1590030.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45091581.25 | -1018070.40 | 10676725.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80872.47 | NaN | 1590030.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1539096.67 | 360955.55 | 290709.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10904065.38 | 5416254.76 | 6862411.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7178841.40 | 3713147.42 | 5035812.60 |
| 基金托管费 | 1579345.17 | 816892.49 | 1107878.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 514560.63 | 236134.58 | 240440.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8915792.38 | -107896528.08 | 165047385.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8915792.38 | -107896528.08 | 165047385.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8915792.38 | -107896528.08 | 165047385.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 224230.45 | 142363.22 | 211707.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
