会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36179791.52 | 67511115.26 | 39146093.84 |
| 投资收入 | 915163.54 | 1644618.60 | 1188801.28 |
| 投资收入_股息收入 | 838018.23 | 1512802.26 | 1122701.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 77145.31 | 131816.34 | 66099.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11451575.02 | -73174.97 | -2309232.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11444930.12 | -73523.80 | -2310253.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6644.90 | 348.83 | 1021.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11444930.12 | -73523.80 | -2310253.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6644.90 | 348.83 | 1021.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 81448.41 | 66228.60 | 45156.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1423734.28 | 2722383.37 | 1334255.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 902963.59 | 1771091.57 | 876449.73 |
| 基金托管费 | 198651.97 | 389640.20 | 192818.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1211.59 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1211.59 | NaN |
| 其他费用小计 | 216629.29 | 434431.52 | 221162.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34756057.24 | 64788731.89 | 37811838.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34756057.24 | 64788731.89 | 37811838.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34756057.24 | 64788731.89 | 37811838.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31463.72 | 39937.64 | 21000.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
