会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5878142.57 | 55983010.85 | 36753759.45 |
| 投资收入 | 1474367.11 | 3755555.37 | 1748093.32 |
| 投资收入_股息收入 | 1380818.73 | 3533967.92 | 1659260.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 93548.38 | 221587.45 | 88833.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5363671.47 | 10354023.22 | 3286817.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5421337.66 | 10329869.18 | 3283324.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -57666.19 | 24154.04 | 3492.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5421337.66 | 10329869.18 | 3283324.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -57666.19 | 24154.04 | 3492.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 21851.10 | 50024.78 | 23589.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1173569.86 | 2587644.06 | 1269783.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 735505.98 | 1638600.03 | 818065.39 |
| 基金托管费 | 147101.18 | 327719.91 | 163613.02 |
| 卖出回购债券支出 | 4728.61 | 8177.88 | 19.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4728.61 | 8177.88 | 19.73 |
| 其他费用小计 | 214380.62 | 430033.00 | 219440.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4704572.71 | 53395366.79 | 35483976.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4704572.71 | 53395366.79 | 35483976.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4704572.71 | 53395366.79 | 35483976.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26247.81 | 50544.74 | 33237.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
