会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18457412.59 | 17431096.41 | 12906020.45 |
| 投资收入 | 526119.97 | 2189286.87 | 572557.95 |
| 投资收入_股息收入 | 475186.56 | 2041307.58 | 537377.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 50933.41 | 147979.29 | 35180.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7268594.26 | -29449238.98 | -18669867.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -7231995.27 | -29442862.75 | -18663490.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36598.99 | -6376.23 | -6376.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -7231995.27 | -29442862.75 | -18663490.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36598.99 | -6376.23 | -6376.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 194522.21 | 305069.95 | 205184.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1408301.42 | 2779394.11 | 1396677.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 930949.50 | 1780714.23 | 915498.33 |
| 基金托管费 | 186189.88 | 356142.89 | 183099.68 |
| 卖出回购债券支出 | 123.50 | 5790.32 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 123.50 | 5790.32 | NaN |
| 其他费用小计 | 214370.62 | 430000.00 | 219422.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19865714.01 | 14651702.30 | 11509342.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19865714.01 | 14651702.30 | 11509342.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19865714.01 | 14651702.30 | 11509342.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23628.18 | 45364.64 | 33261.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
