会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14068085.69 | -14348539.96 | -2282180.50 |
| 投资收入 | 5736554.91 | 5383994.11 | 6612530.94 |
| 投资收入_股息收入 | 5736476.74 | 5383994.11 | 6612530.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 78.17 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -19517462.56 | -16832311.55 | -6736882.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19609271.49 | -16832311.55 | -6736882.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91808.93 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19609271.49 | -16832311.55 | -6736882.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91808.93 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 611885.82 | 353384.63 | 300522.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4045508.80 | 2528363.94 | 2830785.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2345101.03 | 1519845.25 | 1703253.47 |
| 基金托管费 | 515922.23 | 334365.97 | 374715.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 417742.00 | 204438.14 | 410028.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10022576.89 | -16876903.90 | -5112965.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10022576.89 | -16876903.90 | -5112965.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10022576.89 | -16876903.90 | -5112965.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 294604.29 | 190657.65 | 202365.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
