会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21379057.11 | -9770643.68 | 28145129.30 |
| 投资收入 | 2587363.04 | 1208265.98 | 1741580.26 |
| 投资收入_股息收入 | 2480133.40 | 1136393.78 | 1722581.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 107229.64 | 71872.20 | 18998.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10052932.07 | 2161497.52 | 935051.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10109770.04 | 2161497.52 | 953568.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -56837.97 | NaN | -18517.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10109770.04 | 2161497.52 | 953568.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -56837.97 | NaN | -18517.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 95068.22 | 26132.89 | 26918.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2274618.20 | 1122379.54 | 1381211.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1331350.34 | 699618.85 | 847445.24 |
| 基金托管费 | 266270.16 | 139923.81 | 169489.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 470000.00 | 209398.38 | 217594.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19104438.91 | -10893023.22 | 26763917.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19104438.91 | -10893023.22 | 26763917.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19104438.91 | -10893023.22 | 26763917.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74006.32 | 36356.82 | 103963.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
