会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17527149388.01 | 2195918919.10 | 4459018591.54 |
| 投资收入 | 161230520.24 | 126024762.17 | 113655793.00 |
| 投资收入_股息收入 | 158730356.42 | 124505762.71 | 111858760.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2500163.82 | 1518999.46 | 1797032.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4773706026.09 | 766844089.70 | 1543418530.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4774493086.83 | 767631150.44 | 1543431139.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -787060.74 | -787060.74 | -12608.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4774493086.83 | 767631150.44 | 1543431139.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -787060.74 | -787060.74 | -12608.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 162182219.75 | 37454041.66 | 50892395.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 309486030.08 | 90242784.80 | 138318848.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 178353190.90 | 55146976.34 | 81365162.88 |
| 基金托管费 | 39237701.95 | 12132334.77 | 17900335.85 |
| 卖出回购债券支出 | 56637.85 | 56637.85 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 56637.85 | 56637.85 | NaN |
| 其他费用小计 | 3941697.75 | 1286060.86 | 1986904.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17217663357.93 | 2105676134.30 | 4320699742.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17217663357.93 | 2105676134.30 | 4320699742.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17217663357.93 | 2105676134.30 | 4320699742.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5915699.74 | 2248398.61 | 4007675.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
