会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10049710.88 | 42820281.05 | 30111740.79 |
| 投资收入 | 1456264.37 | 5062594.32 | 1966311.42 |
| 投资收入_股息收入 | 1453652.31 | 5030276.12 | 1941555.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2612.06 | 32318.20 | 24755.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4998268.88 | 6686015.70 | 1815829.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4996553.88 | 6548807.43 | 1723004.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1715.00 | 137208.27 | 92824.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4996553.88 | 6548807.43 | 1723004.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1715.00 | 137208.27 | 92824.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 180693.05 | 142520.04 | 90148.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1157688.04 | 2384477.79 | 1245927.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 680591.47 | 1437774.90 | 771783.46 |
| 基金托管费 | 149730.07 | 316310.48 | 169792.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211592.28 | 424260.14 | 207954.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11207398.92 | 40435803.26 | 28865812.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11207398.92 | 40435803.26 | 28865812.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11207398.92 | 40435803.26 | 28865812.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48349.50 | 52549.60 | 25225.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
