会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -5416399.13 | 35509459.33 | 27332050.02 |
投资收入 | 1260692.56 | 3595307.05 | 1792473.45 |
投资收入_股息收入 | 1260692.56 | 3595307.05 | 1792473.45 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2366895.32 | -8686811.86 | -8883423.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 2366895.32 | -8686811.86 | -8883423.36 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 2366895.32 | -8686811.86 | -8883423.36 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 28790.21 | 61032.88 | 42896.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1249857.07 | 2730102.80 | 1396834.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 781945.42 | 1746279.61 | 897285.69 |
基金托管费 | 172028.02 | 384181.52 | 197402.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 183038.72 | 376192.78 | 186384.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -6666256.20 | 32779356.53 | 25935215.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -6666256.20 | 32779356.53 | 25935215.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -6666256.20 | 32779356.53 | 25935215.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 39671.36 | 86096.54 | 43695.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |