会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7092674.51 | 12092764.70 | 9159456.85 |
| 投资收入 | 281026.18 | 469327.76 | 350435.47 |
| 投资收入_股息收入 | 281025.90 | 469319.11 | 350432.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.28 | 8.65 | 2.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -781469.83 | -5310539.05 | -3303910.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -780977.11 | -5310539.05 | -3303910.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -492.72 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -780977.11 | -5310539.05 | -3303910.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -492.72 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5334.33 | 23776.81 | 16372.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 492129.87 | 965687.26 | 492703.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 231846.64 | 474235.11 | 238890.75 |
| 基金托管费 | 51006.28 | 104331.71 | 52555.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 165012.76 | 330730.00 | 168711.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6600544.64 | 11127077.44 | 8666753.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6600544.64 | 11127077.44 | 8666753.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6600544.64 | 11127077.44 | 8666753.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10401.93 | 23180.39 | 12333.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
