会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 186493784.46 | 116960026.59 | 184573416.83 |
| 投资收入 | 6919669.37 | 4566199.35 | 10653859.38 |
| 投资收入_股息收入 | 6919240.90 | 4565863.80 | 10653640.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 428.47 | 335.55 | 218.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 198409603.85 | 55269194.57 | 32925483.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 197836962.33 | 55083366.04 | 32692644.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 572641.52 | 185828.53 | 232839.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 197836962.33 | 55083366.04 | 32692644.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 572641.52 | 185828.53 | 232839.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 42999.54 | 19448.15 | 28219.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13058637.63 | 6429957.56 | 13911161.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6995127.28 | 3503528.09 | 7403229.50 |
| 基金托管费 | 1538928.10 | 770776.25 | 1628710.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 464907.47 | 232783.67 | 484785.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 173435146.83 | 110530069.03 | 170662255.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 173435146.83 | 110530069.03 | 170662255.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 173435146.83 | 110530069.03 | 170662255.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 244331.16 | 152189.64 | 322192.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
